| Rio Tinto PLC | | | 4,15 % | 0,19 £ |
| Diageo PLC | | | 4,85 % | 0,10 £ |
| Walmart Inc | | | 0,74 % | 0,03 $ |
| Adobe Inc | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Gladstone Capital Corp | | | 9,94 % | 0,50 $ |
| Novo Nordisk AS ADR | | | 2,91 % | 0,02 $ |
| Rio Tinto Ltd | | | 3,91 % | 0,41 AU$ |
| Nokia Oyj | | | 2,15 % | 0,28 € |
| Rio Tinto PLC ADR | | | 4,10 % | 0,34 $ |
| Novartis AG ADR | | | 2,64 % | 0,67 $ |
| Bankinter SA | | | 3,91 % | 0,03 € |
| Itau Unibanco Holding SA ADR | | | 0,45 % | 0,02 $ |
| Templeton Dragon Fund Inc | | | 3,41 % | 0,02 $ |
| Riocan Real Estate Investment Trust | | | 5,94 % | 0,10 CA$ |
| Dentsply Sirona Inc | | | 5,13 % | 0,02 $ |
| AstraZeneca PLC ADR | | | 1,69 % | 0,12 $ |
| Nokian Tyres PLC | | | 2,29 % | 0,11 € |
| Lennox International Inc | | | 1,05 % | 0,10 $ |
| Koninklijke Philips NV ADR | | | 3,37 % | 0,39 $ |
| SITE Centers Corp | | | 106,80 % | 0,41 $ |
| ABG Sundal Collier Holding ASA | | | 6,23 % | 0,50 NOK |
| Chesapeake Utilities Corp | | | 2,13 % | 0,18 $ |
| Pro Medicus Ltd | | | 0,33 % | 0,01 AU$ |
| First Citizens BancShares Inc Class A | | | 0,41 % | 0,28 $ |
| Graham Corp | | | 0,00 % | 0,05 $ |
| Citigroup Inc DR | | | 0,00 % | 0,28 $ |
| Kaman Corp Class A | | | 0,00 % | 0,11 $ |
| Mid Wynd International Investment Trust PLC Fund O Inc | | | 1,09 % | 0,01 £ |
| Ridley Corp Ltd | | | 4,03 % | 0,02 AU$ |
| Etteplan Oyj | | | 2,34 % | 0,06 € |
| Invacare Corp | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Momentum Group Ltd | | | 4,72 % | 0,21 ZAR |
| Boreo Oyj | | | 0,00 % | 0,25 € |
| Del Monte Pacific Ltd | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| LX International Corp | | | 5,30 % | 400 ₩ |
| ProfilGruppen AB Class B | | | 4,17 % | 0,65 SEK |
| Voss Veksel- og Landmandsbank ASA | | | 4,17 % | 1,50 NOK |
| Abco Electronics Co Ltd | | | 0,00 % | 200 ₩ |
| Asia Holdings Co Ltd | | | 2,04 % | 2.985 ₩ |
| BL Pharmtech Corp | | | 0,00 % | 1.061 ₩ |
| Capro Corp | | | 0,00 % | 500 ₩ |
| Dai Han Pharmaceutical Co Ltd | | | 3,13 % | 125 ₩ |
| Dongnam Chemical Co Ltd | | | 3,04 % | 137 ₩ |
| Haatz Inc | | | 3,31 % | 100 ₩ |
| Hanil holdings Co Ltd | | | 6,42 % | 404 ₩ |
| Harrisons Holdings (Malaysia) Bhd | | | 5,16 % | 0,01 MYR |
| Huagong Tech Co Ltd Class A | | | 0,27 % | 0,01 CN¥ |
| Independent Investment Trust | | | 0,00 % | 0,02 £ |
| Kangnam Jevisco Co Ltd | | | 1,98 % | 75 ₩ |
| Korea Petrochemical Ind Co Ltd | | | 0,67 % | 500 ₩ |
| Kyung In Electronics Co Ltd | | | 1,66 % | 500 ₩ |
| MBM Resources Bhd | | | 5,70 % | 0,08 MYR |
| MK Land Holdings Bhd | | | 0,00 % | 0,02 MYR |
| Namyang Dairy Products Co Ltd | | | 0,20 % | 85 ₩ |
| Namyang Dairy Products Co Ltd Pfd Registered Shs Non-Voting | | | 0,31 % | 89 ₩ |
| Otoki | | | 2,32 % | 700 ₩ |
| Samhwa Paints Industrial Co Ltd | | | 5,08 % | 150 ₩ |
| Samhyun Steel Co Ltd | | | 7,01 % | 50 ₩ |
| Sebo Manufacturing Engineering Corp | | | 3,78 % | 33 ₩ |
| Sinil Pharmaceutical Co Ltd | | | 3,30 % | 26 ₩ |
| Troc de L'ile SA | | | 0,00 % | 0,32 € |