| Caterpillar Inc | | | 0,96 % | 0,70 $ |
| Evonik Industries AG | | | 8,84 % | 1,00 € |
| Air Liquide SA | | | 2,09 % | 1,74 € |
| Eni SpA | | | 6,19 % | 0,56 € |
| Intesa Sanpaolo | | | 6,43 % | 0,07 € |
| Fresenius Medical Care AG | | | 3,87 % | 0,78 € |
| Jungheinrich AG | | | 2,11 % | 0,35 € |
| Taylor Wimpey PLC | | | 8,80 % | 0,01 £ |
| Welltower Inc | | | 1,61 % | 0,83 $ |
| Investor AB Class B | | | 1,65 % | 2,25 SEK |
| BayWa AG | | | 0,00 % | 0,80 € |
| Generali | | | 4,28 % | 0,60 € |
| Deka-DividendenStrategie CF (A) | | | 2,65 % | 1,95 € |
| Davide Campari-Milano NV | | | 1,10 % | 0,08 € |
| Snam SpA | | | 5,17 % | 0,25 € |
| Investor AB Class A | | | 1,66 % | 2,25 SEK |
| Moncler SpA | | | 2,62 % | 0,12 € |
| AptarGroup Inc | | | 1,48 % | 0,28 $ |
| Bpost SA de Droit Public | | | 0,00 % | 0,22 € |
| Eiffage SA | | | 3,87 % | 1,20 € |
| Barratt Redrow PLC | | | 4,60 % | 0,05 £ |
| Capgemini SE | | | 2,49 % | 1,20 € |
| Thai Beverage PLC | | | 5,27 % | 0,46 ฿ |
| BPER Banca SpA | | | 6,03 % | 0,01 € |
| Johnson Controls International PLC Registered Shares | | | 1,41 % | 0,21 $ |
| Amplifon SpA | | | 2,08 % | 0,04 € |
| Bic | | | 5,58 % | 2,85 € |
| Embraer SA ADR | | | 0,74 % | 0,02 $ |
| PWO AG | | | 6,73 % | 1,45 € |
| BayWa AG | | | 0,00 % | 0,80 € |
| Rentokil Initial PLC | | | 1,87 % | 0,02 £ |
| Tenaris SA | | | 3,98 % | 0,30 $ |
| Azimut Holding SpA | | | 4,74 % | 0,72 € |
| Buzzi SpA | | | 1,41 % | 0,05 € |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV ADR | | | 1,86 % | 2,24 $ |
| Alerian MLP ETF | | | 8,12 % | 0,30 $ |
| NiSource Inc | | | 2,76 % | 0,26 $ |
| Accell Group NV | | | 0,00 % | 0,61 € |
| Aegean Airlines SA | | | 5,50 % | 0,64 € |
| Brunello Cucinelli SpA | | | 1,15 % | 0,12 € |
| FBD Holdings PLC | | | 6,02 % | 0,34 € |
| Brembo NV | | | 2,97 % | 0,02 € |
| Columbia Banking System Inc | | | 5,12 % | 0,34 $ |
| Diasorin SpA | | | 1,64 % | 0,60 € |
| Banca Generali | | | 4,99 % | 0,98 € |
| ERG SpA | | | 4,42 % | 0,50 € |
| Bird Construction Inc | | | 2,83 % | 0,06 CA$ |
| Banca Popolare di Sondrio SpA | | | 4,77 % | 0,06 € |
| Anima Holding SpA | | | 7,01 % | 0,16 € |
| Venture Corp Ltd | | | 4,53 % | 0,50 SGD |
| Lingotes Especiales SA | | | 0,00 % | 0,44 € |
| Atlantia SpA | | | 0,00 % | 0,45 € |
| Fair Value REIT-AG | | | 7,94 % | 0,25 € |
| Cembre SpA | | | 2,81 % | 0,36 € |
| ADT Inc | | | 2,74 % | 0,21 $ |
| DWS Invest Global Infrastructure SGD LDMH (P) | | | 8,31 % | 0,05 SGD |
| GoingPublic Media AG | | | 60,34 % | 0,30 € |
| AdCapital AG | | | 0,00 % | 0,50 € |
| Credito Emiliano | | | 4,95 % | 0,15 € |
| DWS Invest Top Dividend USD LDM | | | 5,34 % | 0,49 $ |
| iFAST Corp Ltd Shs Reg S | | | 0,89 % | 0,01 SGD |
| Immobiliare Grande Distribuzione SiiQ SpA | | | 2,85 % | 0,35 € |
| JCDecaux SE | | | 3,21 % | 0,50 € |
| Kindred Group PLC SEDR | | | 3,43 % | 0,21 £ |
| MFE-MediaForEurope Class B | | | 6,51 % | 0,10 € |
| Inversiones La Construccion SA | | | 2,10 % | 319 CLP |
| Mueller Water Products Inc Class A shares | | | 1,03 % | 0,02 $ |
| German American Bancorp Inc | | | 2,88 % | 0,11 $ |
| Salvatore Ferragamo SpA | | | 0,00 % | 0,42 € |
| Savencia SA | | | 2,71 % | 0,80 € |
| SOL SpA | | | 0,82 % | 0,11 € |
| China Sunsine Chemical Holdings Ltd | | | 2,58 % | 0,01 SGD |
| Cyngn Inc | | | 0,00 % | 0,32 $ |
| DLB Anlageservice AG | | | 4,29 % | 0,70 € |
| Fidelity Special Values PLC | | | 2,37 % | 0,01 £ |
| Inwido AB | | | 3,40 % | 2,00 SEK |
| MAHLE-Metal Leve SA | | | 3,55 % | 0,13 R$ |
| MAHLE-Metal Leve SA | | | 3,55 % | 0,04 R$ |
| Tod's SpA | | | 0,00 % | 2,00 € |
| CP All PCL Shs Foreign Registered | | | 3,29 % | 0,80 ฿ |
| Dierig Holding AG | | | 3,09 % | 0,20 € |
| EverQuote Inc Class A | | | 0,00 % | 0,04 $ |
| Caltagirone SpA | | | 2,66 % | 0,05 € |
| Cedar Realty Trust Inc | | | 0,00 % | 0,33 $ |
| West Bancorp Inc | | | 4,40 % | 0,16 $ |
| BasicNet SpA | | | 2,24 % | 0,07 € |
| City Developments Ltd | | | 0,87 % | 0,12 SGD |
| CSE Global Ltd | | | 2,15 % | 0,01 SGD |
| Indofood Agri Resources Ltd | | | 2,70 % | 0,01 SGD |
| Northfield Bancorp Inc | | | 4,37 % | 0,07 $ |
| TXT e-solutions SpA | | | 0,85 % | 0,23 € |
| Biesse SpA | | | 0,59 % | 0,36 € |
| Climb Global Solutions Inc | | | 0,57 % | 0,17 $ |
| Neoenergia SA | | | 4,52 % | 0,26 R$ |
| PT Semen Indonesia (Persero) Tbk | | | 3,52 % | 374,30 IDR |
| UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-mdist | | | 0,00 % | 0,72 € |
| VSE Corp | | | 0,19 % | 0,05 $ |
| Yutong Bus Co Ltd Class A | | | 4,85 % | 0,67 CN¥ |
| Zaklady Magnezytowe Ropczyce SA | | | 4,53 % | 0,75 PLN |
| CFM Indosuez Wealth SA | | | 6,05 % | 15,75 € |
| Mermaid Maritime PCL | | | 0,00 % | 0,13 ฿ |
| Sandy Spring Bancorp Inc | | | 4,86 % | 0,22 $ |
| Takashimaya Co Ltd | | | 1,77 % | 5 ¥ |
| Tyman PLC | | | 0,00 % | 0,06 £ |
| Afarak Group SE | | | 0,00 % | 0,02 € |
| algoWatt SpA | | | 0,00 % | 0,07 € |
| ALLOS SA | | | 6,98 % | 0,46 R$ |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D | | | 0,49 % | 0,00 $ |
| Boule Diagnostics AB | | | 0,00 % | 0,11 SEK |
| Cscec Scimee Sci & Tech Co Ltd Class A | | | 0,49 % | 0,03 CN¥ |
| Foseco India Ltd | | | 0,55 % | 3,50 ₹ |
| Molinos Rio De La Plata SA Shs -B- 1 Vote | | | 15,47 % | 0,31 ARS |
| Multibax PCL | | | 0,00 % | 0,20 ฿ |
| Societa Cattolica di Assicurazione - Societa Cooperativa | | | 0,00 % | 0,35 € |
| AB Core Bond ETF | | | 1,55 % | 0,03 $ |
| Amata Corp PCL | | | 5,77 % | 0,50 ฿ |
| Amata Corp PCL Shs Foreign Registered | | | 3,07 % | 0,50 ฿ |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D | | | 0,00 % | 0,00 $ |
| Apple Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1/10 Sh | | | 0,29 % | 0,02 R$ |
| Aqua Corp PCL | | | 0,00 % | 0,02 ฿ |
| Avantia Co Ltd | | | 4,35 % | 19 ¥ |
| Banca Finnat | | | 0,00 % | 0,01 € |
| Beijing Bewinner Communications Co Ltd Class A | | | 0,18 % | 0,01 CN¥ |
| Bina Darulaman Bhd | | | 0,00 % | 0,04 MYR |
| Boer Power Holdings Ltd | | | 3,61 % | 0,19 HK$ |
| Bonvests Holdings Ltd | | | 0,84 % | 0,02 SGD |
| Buriram Sugar PCL | | | 13,44 % | 0,17 ฿ |
| Carlsberg Brewery Malaysia Bhd | | | 5,61 % | 0,66 MYR |
| Cat Loi JSC | | | 6,98 % | 1.539 ₫ |
| Celik Halat ve Tel Sanayii AS | | | 0,00 % | 0,04 TRY |
| Central Pattana PCL | | | 3,62 % | 0,65 ฿ |
| Central Pattana PCL Shs Foreign Registered | | | 3,87 % | 0,65 ฿ |
| Chengdu B-ray Media Co Ltd Class A | | | 0,16 % | 0,10 CN¥ |
| China West Construction Group Co Ltd Class A | | | 2,00 % | 0,05 CN¥ |
| Chip Eng Seng Corp Ltd | | | 0,00 % | 0,06 SGD |
| Chongqing Sansheng Industrial Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,03 CN¥ |
| Chumporn Palm Oil Industry PCL | | | 6,43 % | 0,06 ฿ |
| Club Hipico de Santiago SA | | | 0,00 % | 250.000 CLP |
| CP All PCL | | | 3,16 % | 0,80 ฿ |
| CPL Group PCL | | | 0,00 % | 0,02 ฿ |
| Drillcon AB | | | 6,13 % | 0,50 SEK |
| Ease2pay NV | | | 0,00 % | 0,53 € |
| Egyptian Satellite Co | | | 381,41 % | 0,60 $ |
| First Capital SpA | | | 1,76 % | 0,34 € |
| G.M. Breweries Ltd | | | 0,79 % | 1,28 ₹ |
| Guangdong CHJ Industry Co Ltd Class A | | | 2,44 % | 0,10 CN¥ |
| Guangdong Yowant Technology Group Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,10 CN¥ |
| Haad Thip PCL | | | 6,00 % | 0,15 ฿ |
| Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd Class A | | | 0,50 % | 0,09 CN¥ |
| Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd Class A | | | 5,09 % | 0,95 CN¥ |
| IPC Corp Ltd | | | 0,00 % | 0,06 SGD |
| Janus Henderson Capital Funds PLC - Balanced Fund Class A5m | | | 3,82 % | 0,04 HK$ |
| Jiangsu Yuxing Film Technology Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,06 CN¥ |
| Jiangxi Huawu Brake Co Ltd | | | 0,83 % | 0,05 CN¥ |
| KIDO Group Corp | | | 2,40 % | 922 ₫ |
| Koninklijke Brill NV | | | 0,00 % | 1,15 € |
| Krungdhep Sophon PCL | | | 4,46 % | 5,50 ฿ |
| Leadway Technology Investment Group Ltd | | | 0,00 % | 0,02 HK$ |
| Liao Ning Oxiranchem Inc Class A | | | 0,00 % | 0,08 CN¥ |
| Lifestyle International Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,34 HK$ |
| Mono Next PCL | | | 0,00 % | 0,02 ฿ |
| Motic (Xiamen) Electric Group Co Ltd Class A | | | 0,38 % | 0,02 CN¥ |
| NeraTelecommunications Ltd | | | 0,00 % | 0,02 SGD |
| NetJobs Group AB | | | 31,25 % | 0,10 SEK |
| Ningbo David Medical Device Co Ltd Class A | | | 0,61 % | 0,06 CN¥ |
| Ocean Glass PCL | | | 0,00 % | 1,10 ฿ |
| Pacific Radiance Ltd | | | 0,44 % | 0,26 SGD |
| People's Garment PCL | | | 3,13 % | 0,37 ฿ |
| Placoplatre (ex-Lambert Placoplatre) | | | 0,94 % | 6,82 € |
| PRO-PAC Packaging Ltd | | | 0,00 % | 0,06 AU$ |
| PT Astra Graphia Tbk | | | 3,63 % | 52,00 IDR |
| PT TBS Energi Utama Tbk | | | 2,37 % | 1,38 IDR |
| Qinglong Pipes Industry Group Co Ltd Class A | | | 1,39 % | 0,02 CN¥ |
| Ratti SpA | | | 0,00 % | 0,10 € |
| Rigolleau SA Shs -B- 1 Vote | | | 0,00 % | 0,03 ARS |
| Rosetti Marino | | | 0,64 % | 1,00 € |
| Saipem SpA Az.di Risp. conv. | | | 3,25 % | 5,00 € |
| SC Asset Corp PCL | | | 9,25 % | 0,08 ฿ |
| SC Asset Corp PCL Shs Foreign Registered | | | 5,98 % | 0,07 ฿ |
| Seafco PCL | | | 1,52 % | 0,05 ฿ |
| Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co Ltd Class A | | | 0,12 % | 0,03 CN¥ |
| Shenzhen JT Automation Equipment Co Ltd Class A | | | 3,51 % | 0,03 CN¥ |
| Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd Class A | | | 1,61 % | 0,04 CN¥ |
| SHS Holdings Ltd | | | 1,72 % | 0,01 SGD |
| SING Holdings Ltd | | | 1,61 % | 0,01 SGD |
| Sis Distribution (Thailand) PCL | | | 5,57 % | 0,20 ฿ |
| Sky ICT PCL | | | 0,00 % | 0,03 ฿ |
| Socovesa SA | | | 0,00 % | 8 CLP |
| T ks Technologies PCL | | | 6,88 % | 0,30 ฿ |
| Tecon Biology Co Ltd Class A | | | 3,13 % | 0,05 CN¥ |
| TeleChoice International Ltd | | | 0,70 % | 0,02 SGD |
| Thai Agro Energy PCL | | | 0,00 % | 0,05 ฿ |
| Thaire Life Assurance PCL | | | 0,00 % | 0,24 ฿ |
| Tongding Interconnection Information Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,10 CN¥ |
| Unibel | | | 0,76 % | 8,50 € |
| Union Petrochemical PCL | | | 1,61 % | 0,02 ฿ |
| United Wire Factories Co | | | 2,49 % | 0,78 SAR |
| Uob Kay Hian Securities (Thailand) PCL | | | 0,00 % | 0,11 ฿ |
| Vianini SpA | | | 6,38 % | 0,02 € |
| Visionox Technology Inc Class A | | | 0,00 % | 0,01 CN¥ |
| Zagrebacka Banka DD | | | 5,83 % | 3,60 HRK |
| Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,10 CN¥ |
| Zhejiang Jiaxin Silk Corp Ltd | | | 4,14 % | 0,10 CN¥ |
| Zhejiang Jingu Co Ltd Class A | | | 0,08 % | 0,05 CN¥ |
| Zhejiang Jolly Pharmaceutical Co Ltd Class A | | | 3,53 % | 0,20 CN¥ |