| Banco de Sabadell SA | | | 6,37 % | 0,02 € |
| Restaurant Brands International Inc | | | 3,60 % | 0,52 $ |
| SLR Investment Corp | | | 10,68 % | 0,41 $ |
| WhiteHorse Finance Inc | | | 20,30 % | 0,36 $ |
| Eastman Chemical Co | | | 4,89 % | 0,66 $ |
| Spark New Zealand Ltd | | | 11,01 % | 0,13 NZ$ |
| Pennon Group PLC | | | 5,16 % | 0,20 £ |
| PulteGroup Inc | | | 0,80 % | 0,12 $ |
| JPMorgan Global Growth & Income Investment Trust | | | 4,94 % | 0,03 £ |
| Advance Auto Parts Inc | | | 2,31 % | 0,25 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MTD3 (D) | | | 17,18 % | 0,35 $ |
| Neometals Ltd | | | 0,00 % | 0,02 AU$ |
| Owens-Corning Inc | | | 2,30 % | 0,24 $ |
| Vontobel Holding AG | | | 4,48 % | 2,25 CHF |
| WiseTech Global Ltd | | | 0,36 % | 0,02 AU$ |
| Broadridge Financial Solutions Inc | | | 1,78 % | 0,54 $ |
| Mueller Industries Inc | | | 0,75 % | 0,10 $ |
| Treasury Wine Estates Ltd | | | 7,25 % | 0,20 AU$ |
| Dine Brands Global Inc | | | 2,01 % | 0,76 $ |
| Belimo Holding AG | | | 1,08 % | 7,50 CHF |
| Former BL Stores Inc | | | 0,00 % | 0,30 $ |
| JPMorgan European Growth & Income PLC | | | 3,38 % | 0,00 £ |
| Barclays PLC ADR | | | 1,71 % | 0,31 $ |
| Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB Class D | | | 0,00 % | 0,50 SEK |
| Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A USD MTD3 (D) | | | 13,78 % | 0,39 $ |
| Cleanaway Waste Management Ltd | | | 2,54 % | 0,02 AU$ |
| Kite Realty Group Trust | | | 4,91 % | 0,32 $ |
| Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Dis(M) EUR (hedged iii) | | | 15,46 % | 5,50 € |
| SpareBank 1 SMN Depository Receipts | | | 6,31 % | 5,00 NOK |
| Ampol Ltd | | | 1,51 % | 0,51 AU$ |
| Apax Global Alpha Ord | | | 3,33 % | 0,05 £ |
| Ebos Group Ltd | | | 4,69 % | 0,38 NZ$ |
| Heritage Insurance Holdings Inc | | | 0,00 % | 0,06 $ |
| K&S Corp Ltd | | | 4,71 % | 0,02 AU$ |
| Sanoma Oyj | | | 5,38 % | 0,25 € |
| Andrew Peller Ltd Shs -A- Non voting | | | 4,60 % | 0,05 CA$ |
| Crown Crafts Inc | | | 10,92 % | 0,08 $ |
| Ensign Energy Services Inc | | | 0,00 % | 0,06 CA$ |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis(M) | | | 16,84 % | 0,70 $ |
| Restaurant Brands International LP | | | 3,56 % | 0,52 $ |
| ALM Equity AB | | | 10,06 % | 2,10 SEK |
| Brunner Investment Trust PLC | | | 1,70 % | 0,06 £ |
| Enerjisa Enerji AS | | | 2,90 % | 0,60 TRY |
| Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Base USD (Gross MDist) | | | 7,20 % | 0,43 € |
| Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Base USD (Gross MDist) | | | 7,20 % | 0,96 € |
| AB Sagax | | | 5,97 % | 0,50 SEK |
| Bluerock Residential Growth REIT Inc Class A | | | 0,00 % | 0,16 $ |
| International Bancshares Corp | | | 1,99 % | 0,55 $ |
| Marcopolo SA | | | 20,60 % | 0,04 R$ |
| TCM Group AS | | | 4,53 % | 5,25 DKK |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MGI (D) | | | 1,30 % | 0,34 $ |
| Amundi Funds - Strategic Income A USD MTD3 (D) | | | 9,84 % | 0,27 $ |
| Corem Property Group AB | | | 8,32 % | 5,00 SEK |
| DPAM B - Equities NewGems Sustainable A Dis | | | 1,96 % | 0,30 € |
| GR Engineering Services Ltd | | | 5,33 % | 0,02 AU$ |
| North American Construction Group Ltd | | | 2,21 % | 0,04 CA$ |
| Openlane Inc | | | 0,00 % | 0,19 $ |
| Genie Energy Ltd Class B | | | 2,06 % | 0,08 $ |
| Haci Omer Sabanci Holding AS | | | 3,14 % | 0,33 TRY |
| Hanwha Corp | | | 2,01 % | 750 ₩ |
| US Silica Holdings Inc | | | 0,00 % | 0,02 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D) | | | 0,83 % | 0,02 € |
| Amundi Funds - Strategic Income A USD MTD (D) | | | 0,83 % | 0,01 $ |
| DPAM B - Real Estate Europe Dividend Sustainable A Dis | | | 1,43 % | 2,36 € |
| Energisa SA Units Cons of 1 Sh ' 4 Pfd Shs | | | 7,02 % | 0,29 R$ |
| Hanwha Corp | | | 0,99 % | 700 ₩ |
| Hanwha Corp Pfd Registered Shs -3- Non-Voting | | | 2,30 % | 750 ₩ |
| Solution Dynamics Ltd | | | 4,03 % | 0,03 NZ$ |
| Suominen Oyj | | | 0,00 % | 0,05 € |
| Vanguard FTSE Developed All Cap ex North Amer Idx ETF | | | 2,78 % | 0,01 CA$ |
| Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF | | | 1,75 % | 0,11 CA$ |
| Vanguard U.S. Total Market Index ETF | | | 0,83 % | 0,23 CA$ |
| 3 Banken Österreich-Fonds R A | | | 3,22 % | 0,60 € |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MTD (D) | | | 0,75 % | 0,03 $ |
| Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR MTD (D) | | | 0,46 % | 0,02 € |
| Amundi Funds - Strategic Income A EUR Hgd MGI (D) | | | 1,01 % | 0,17 € |
| Amundi Funds - US High Yield Bond A USD MTD (D) | | | 0,59 % | 0,03 $ |
| Bega Cheese Ltd | | | 2,02 % | 0,05 AU$ |
| Bluerock Residential Growth REIT Inc 7.625 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -C- | | | 0,00 % | 0,48 $ |
| First Trust Enhanced Short Maturity ETF | | | 4,64 % | 0,09 $ |
| GS Holdings Corp | | | 4,51 % | 1.900 ₩ |
| Hyundai Fire & Marine Insurance Co Ltd | | | 0,00 % | 880 ₩ |
| Kolon Corp | | | 1,08 % | 500 ₩ |
| Korea Investment Holdings Co Ltd Pfd shs Non-Voting | | | 2,94 % | 2.962 ₩ |
| LG H&H | | | 1,71 % | 11.000 ₩ |
| London Finance & Investment Group PLC | | | 1,71 % | 0,01 £ |
| LTKM Bhd | | | 2,99 % | 0,01 MYR |
| Marcopolo SA | | | 19,41 % | 0,04 R$ |
| Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF | | | 3,42 % | 0,06 $ |
| oOh media Ltd | | | 4,39 % | 0,06 AU$ |
| Quarterhill Inc | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Rights & Issues Investment Trust Ord | | | 2,19 % | 0,22 £ |
| T. Rowe Price Group Inc BRDR | | | 3,44 % | 1,95 R$ |
| Telstra Group Ltd ADR | | | 3,98 % | 0,24 $ |
| Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) | | | 2,06 % | 0,23 CA$ |
| Western Areas Ltd | | | 0,00 % | 0,01 AU$ |
| Yuhan Corp | | | 0,44 % | 329 ₩ |
| Ace Bed Co Ltd | | | 4,63 % | 1.100 ₩ |
| Aekyung Chemical | | | 2,86 % | 350 ₩ |
| Aekyung Industrial Co Ltd | | | 4,55 % | 450 ₩ |
| Amundi Funds - China Equity I2 USD MTD2 (D) | | | 0,00 % | 1,52 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D) | | | 0,85 % | 0,02 € |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond C USD MTD (D) | | | 0,77 % | 0,03 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond I2 EUR QTD (D) | | | 1,17 % | 16,69 € |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond I2 USD QTD (D) | | | 1,10 % | 18,69 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D) | | | 0,90 % | 0,30 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A USD MGI (D) | | | 1,40 % | 0,17 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D) | | | 0,78 % | 0,18 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond I2 EUR Hgd QTD (D) | | | 1,14 % | 10,18 € |
| Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR QTD (D) | | | 0,76 % | 0,05 € |
| Amundi Funds - Euro Aggregate Bond I2 EUR QTD | | | 0,75 % | 1,02 € |
| Amundi Funds - Euro Aggregate Bond M2 EUR QTD | | | 0,75 % | 1,02 € |
| Amundi Funds - Euro Corporate Bond Select A2 EUR (MTD) | | | 0,58 % | 0,02 € |
| Amundi Funds - Euro Corporate Bond Select A2 USD (MTD) | | | 0,53 % | 0,02 $ |
| Amundi Funds - Euro Corporate Bond Select I2 EUR (QTD) | | | 0,98 % | 1,15 € |
| Amundi Funds - Euro Corporate Bond Select M2 EUR (QTD) | | | 0,98 % | 1,15 € |
| Amundi Funds - Euro Corporate ESG Bond A2 USD H (MTD) | | | 0,00 % | 0,02 $ |
| Amundi Funds - Euro Corporate ESG Bond C USD (MTD) | | | 0,00 % | 0,02 $ |
| Amundi Funds - Euro Government Bond Responsible A2 EUR (MTD) | | | 0,43 % | 0,01 € |
| Amundi Funds - Euro Government Bond Responsible A2 USD (MTD) | | | 0,39 % | 0,01 $ |
| Amundi Funds - Euro Government Bond Responsible C EUR (MTD) | | | 0,43 % | 0,01 € |
| Amundi Funds - Euro Government Bond Responsible C USD (MTD) | | | 0,40 % | 0,01 $ |
| Amundi Funds - Euro Government Bond Responsible M2 EUR (QTD) | | | 0,76 % | 0,51 € |
| Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (MTD) | | | 0,90 % | 0,07 € |
| Amundi Funds - Global Aggregate Bond C USD (MTD) | | | 0,82 % | 0,07 $ |
| Amundi Funds - Global Aggregate Bond M2 EUR (QTD) | | | 1,30 % | 3,99 € |
| Amundi Funds - Global Aggregate Bond M2 EUR H (QTD) | | | 1,29 % | 3,89 € |
| Amundi Funds - Global Subordinated Bond M2 EUR QTD (D) | | | 1,63 % | 6,36 € |
| Amundi Funds - Global Total Return Bond A EUR QD (D) | | | 0,00 % | 0,40 € |
| Amundi Funds - Income Opportunities A2 EUR H QTD (D) | | | 0,00 % | 0,55 € |
| Amundi Funds - Income Opportunities I2 EUR H QTD (D) | | | 0,00 % | 11,12 € |
| Amundi Funds - Optimal Yield A USD Hgd MTD (D) | | | 0,71 % | 0,16 $ |
| Amundi Funds - Optimal Yield M2 EUR QTD (D) | | | 0,00 % | 6,33 € |
| Amundi Funds - Optimal Yield R2 USD Hgd MTD (D) | | | 0,00 % | 0,11 $ |
| Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd A USD MGI (D) | | | 1,22 % | 0,28 $ |
| Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd A USD MTD (D) | | | 1,00 % | 0,21 $ |
| Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd C USD MTD (D) | | | 1,01 % | 0,22 $ |
| Amundi Funds - Strategic Income A USD MGI (D) | | | 0,97 % | 0,25 $ |
| Amundi Funds - Strategic Income C USD MTD (D) | | | 0,83 % | 0,01 $ |
| Amundi Funds - Strategic Income I2 EUR Hgd QTD (D) | | | 0,00 % | 6,17 € |
| Amundi Funds - Strategic Income R2 EUR Hgd MGI (D) | | | 0,53 % | 0,22 € |
| Amundi Funds - US Bond A2 EUR MTD (D) | | | 0,00 % | 0,11 € |
| Amundi Funds - US Bond A2 USD MGI (D) | | | 0,80 % | 0,24 $ |
| Amundi Funds - US Bond C USD MTD (D) | | | 0,73 % | 0,13 $ |
| Amundi Funds - US High Yield Bond A EUR MTD (D) | | | 1,11 % | 0,02 € |
| Amundi Funds - US High Yield Bond A USD MGI (D) | | | 1,32 % | 0,36 $ |
| Amundi Funds - US High Yield Bond C USD MTD (D) | | | 0,60 % | 0,03 $ |
| Amundi Funds - US Short Term Bond A2 USD MTD (D) | | | 0,90 % | 0,01 $ |
| Amundi Funds - US Short Term Bond C USD MTD (D) | | | 0,91 % | 0,01 $ |
| AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - I2 EUR QTD (D) | | | 0,00 % | 6,62 € |
| AWC Bhd | | | 2,85 % | 0,01 MYR |
| Beijing Trust&Far Technology Co Ltd Class A | | | 0,90 % | 0,15 CN¥ |
| Bentre Aquaproduct Import And Export JSC | | | 7,36 % | 1.000 ₫ |
| Bluerock Residential Growth REIT Inc 7.125 % Cum Pfd Registered Shs Series -D- | | | 0,00 % | 0,45 $ |
| Boho Group AB | | | 8,42 % | 0,24 SEK |
| Bond Strategy Euro All Term A | | | 0,00 % | 0,18 € |
| Bonia Corp Bhd | | | 4,85 % | 0,02 MYR |
| Carimin Petroleum Bhd | | | 9,73 % | 0,01 MYR |
| Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp | | | 1,29 % | 672 ₩ |
| Concurrent Technologies PLC | | | 0,92 % | 0,01 £ |
| Cubic Korea Inc | | | 3,39 % | 25 ₩ |
| Digital Daesung Co Ltd | | | 6,24 % | 288 ₩ |
| DN Automotive Corp | | | 4,56 % | 300 ₩ |
| Dong Ah Tire & Rubber Co Ltd | | | 0,00 % | 500 ₩ |
| Elcomtec Co Ltd | | | 0,00 % | 35 ₩ |
| Energisa SA | | | 5,32 % | 0,06 R$ |
| Energisa SA Pfd Shs Non-Voting | | | 7,58 % | 0,06 R$ |
| eQ PLC | | | 6,17 % | 0,62 € |
| Eternal Hospitality Group Co Ltd | | | 1,36 % | 4 ¥ |
| ETFMG Sit Ultra Short ETF | | | 0,00 % | 0,09 $ |
| Evertec Inc | | | 0,68 % | 0,05 $ |
| Fiamma Holdings Bhd | | | 0,00 % | 0,02 MYR |
| Finward Bancorp | | | 1,34 % | 0,31 $ |
| Flanigan'S Enterprises Inc | | | 1,72 % | 0,30 $ |
| General Packer Co Ltd | | | 3,62 % | 25 ¥ |
| Gilead Sciences Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1/2 Sh | | | 1,82 % | 1,76 R$ |
| Godfrey Phillips India Ltd | | | 1,69 % | 24,00 ₹ |
| GS Holdings Corp | | | 5,54 % | 1.950 ₩ |
| Hanil Cement Co Ltd | | | 5,96 % | 470 ₩ |
| Hanil holdings Co Ltd | | | 6,41 % | 460 ₩ |
| Hanil Hyundai Cement | | | 5,00 % | 1.000 ₩ |
| Hanmi Science Co Ltd | | | 0,81 % | 185 ₩ |
| Hess Corp BRDR | | | 0,78 % | 0,57 R$ |
| HL Holdings Corp | | | 4,30 % | 2.000 ₩ |
| Ilshin Spinning Co Ltd | | | 1,59 % | 15 ₩ |
| IS Dongseo Co Ltd | | | 4,09 % | 700 ₩ |
| JVM Co Ltd | | | 1,96 % | 200 ₩ |
| Kinx Inc | | | 0,49 % | 500 ₩ |
| Kiwoom Securities Co Ltd | | | 3,58 % | 2.000 ₩ |
| Kolon Corp Pfd Shs Non-Voting | | | 2,26 % | 550 ₩ |
| Korea Arlico Pharm Co Ltd | | | 1,79 % | 77 ₩ |
| Korea Investment Holdings Co Ltd | | | 2,18 % | 2.900 ₩ |
| KSS Line Ltd | | | 4,23 % | 270 ₩ |
| LaserBond Ltd | | | 1,98 % | 0,01 AU$ |
| LG H&H Pfd Registered Shs Non-Voting | | | 4,12 % | 11.050 ₩ |
| Lifestyle Communities Ltd | | | 1,86 % | 0,03 AU$ |
| M.I.Tech Co Ltd | | | 1,44 % | 50 ₩ |
| Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund EUR A Monthly Distributing Class | | | 5,50 % | 0,02 € |
| Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | | | 2,68 % | 0,05 $ |
| Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF | | | 1,04 % | 0,12 $ |
| Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF | | | 2,93 % | 0,05 $ |
| Optus Pharmaceutical Co Ltd | | | 0,00 % | 100 ₩ |
| Oriental Food Industries Holdings Bhd | | | 4,51 % | 0,01 MYR |
| PGG Wrightson Ltd | | | 2,93 % | 0,09 NZ$ |
| PPAP Automotive Ltd | | | 1,18 % | 2,00 ₹ |
| Pyung Hwa Holdings Co Ltd | | | 3,86 % | 150 ₩ |
| Samyang Tongsang Co Ltd | | | 2,68 % | 1.000 ₩ |
| Siam City Cement PCL | | | 7,64 % | 4,00 ฿ |
| Tapestry Inc ADR | | | 0,89 % | 1,74 R$ |
| Telcoware Co Ltd | | | 4,17 % | 550 ₩ |
| Telekom Malaysia Bhd | | | 3,26 % | 0,10 MYR |
| The Goldman Sachs Group Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/10 Sh | | | 1,29 % | 0,22 R$ |
| TS Corp | | | 4,04 % | 68 ₩ |
| TS Corp Pfd Shs Non-Voting | | | 4,58 % | 70 ₩ |
| Vanguard FTSE Developed All Cap ex Nrth Amer Idx ETF (CAD-Hdd) | | | 2,36 % | 0,02 CA$ |
| Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF | | | 1,14 % | 0,21 CA$ |
| Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (CAD-hedged) | | | 1,14 % | 0,15 CA$ |
| VGI Partners Global Investments Limited | | | 4,92 % | 0,01 AU$ |
| Vita Life Sciences Ltd | | | 3,21 % | 0,02 AU$ |
| Vitrocell Co Ltd | | | 1,15 % | 50 ₩ |
| Williams Companies Inc BRDR | | | 2,33 % | 2,07 R$ |
| Witan Investment Trust | | | 0,00 % | 0,02 £ |
| Yuhan Corp Pfd Registered Shs Non-Voting | | | 0,50 % | 410 ₩ |